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Modelo · Financeiro

Modelo de processo: Pagamento a fornecedor

Solicite um pagamento avulso, como adiantamento, taxa ou serviço, com as aprovações necessárias.

4 passos 14 campos
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Grátis por 14 dias. Sem cartão de crédito. Você pode mudar cada passo e campo.

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

  1. Solicitação

    Quem abre a solicitação

    Informe ao financeiro quem pagar, quanto e quando.

    7 campos no formulário da solicitação
    • Fornecedor *Razão social e CNPJ Texto
    • Tipo de pagamento *Adiantamento, Parcela, Serviço avulso, Imposto ou taxa, Outro Escolha
    • Valor * Valor
    • Pagar até * Data
    • Dados para pagamento *Chave Pix, dados bancários ou linha digitável do boleto Texto longo
    • Motivo * Texto longo
    • DocumentosNota fiscal, contrato, boleto ou orçamento Arquivos

  2. Aprovação do gestor

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    O gestor da área confirma que o pagamento é devido.

    Aprovação: Aprovadores que você escolhe Prazo de 1 dia (em horário comercial)
    2 campos
    • Centro de custo * Texto
    • Observações Texto longo

  3. Aprovação da diretoria

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    Pagamentos acima de 10.000 precisam de um diretor.

    Aprovação: Aprovadores que você escolhe Prazo de 2 dias (em horário comercial) Só roda quando necessário
    2 campos
    • Impacto no caixa verificado? *Sim, Não Escolha
    • Observações Texto longo

  4. Pagamento

    Uma pessoa ou equipe que você escolhe

    O financeiro paga e anexa o comprovante.

    Prazo de 2 dias (em horário comercial)
    3 campos
    • Data do pagamento * Data
    • Valor pago * Valor
    • Comprovante de pagamento * Arquivos

Deixe com a sua cara

  • Renomeie e reordene os passos e adicione os campos de que a sua equipe realmente precisa. Totais e fórmulas são calculados enquanto as pessoas digitam.
  • Escolha quem faz cada passo: uma pessoa, uma equipe, o gestor do solicitante ou alguém escolhido antes no formulário.
  • Defina as aprovações, inclusive alçadas por valor, e deixe os aprovadores decidirem direto pelo e-mail.
  • Adicione prazos e lembretes, contados em horário comercial se você quiser, e escalone os passos atrasados.

Guias sobre este processo

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Copie para o seu espaço de trabalho, convide as pessoas envolvidas por e-mail e envie a primeira solicitação hoje. Um plano com todos os recursos, a partir de US$ 49 por mês para 5 usuários.

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